trinet NetSuite-integration

Produktinformation

• Produktnavn: TriNet + NetSuite-integration
• Funktionalitet: Integration mellem TriNet og NetSuite for at automatisere oprettelse af journalposter

INDLEDNING

Integrationen mellem TriNet og NetSuite eliminerer behovet for manuelt at oprette journalposteringer, hvilket sparer dig tid og forhindrer fejl. Efter lønkørsel opretter TriNet disse journalposteringer for dig baseret på dine tilknyttede konti og giver dig mulighed for at overføre dem til NetSuite General Ledger.

For at få adgang til denne funktion skal du have følgende roller eller tilladelser:

• HR-godkendelse og/eller lønindtastning
• Integrationsadministrator
• Workforce Analytics-administrator eller -bruger

1. For at få adgang til NetSuite skal du sørge for at være i administrator/administrator-menuen. view på TriNet-platformen.
2. Klik på Markedsplads i navigationsmenuen.
3. Under Alle apps skal du søge efter NetSuite-kortet og klikke på View Detaljer.
4. Klik på Konfigurer integration, og følg instruktionerne for NetSuite. Dette er en obligatorisk engangsopsætning, før du opretter forbindelse til NetSuite.
5. VIGTIGT: Du skal være NetSuite-administrator for at fuldføre denne opsætning i NetSuite.
   NOTE: Når du fjerner markeringen i felterne i afsnittet Token-Based Authentication i NetSuite, skal du fjerne markeringen i denne rækkefølge:
   1. TBA-AUTORISERINGSFLOW
   2. TOKEN-BASERET GODKENDELSE
6. Når du er færdig, skal du klikke på Fortsæt og fortsætte med at oprette forbindelse til NetSuite.
7. Klik på Opret forbindelse. Indtast dine NetSuite-legitimationsoplysninger, og følg instruktionerne for at oprette forbindelse til NetSuite.
8. Når du har oprettet forbindelse til NetSuite, skal du vælge knappen Rediger for at begynde at tilknytte dine finanskonti. Du kan også "Afbryde forbindelsen", hvis det er nødvendigt.
   Hvis du på noget tidspunkt har brug for at opdatere eller revidere din NetSuite-opsætning, kan du bruge tandhjulsikonet på NetSuite-kortet. Note: Hvis du afbryder forbindelsen, afsluttes din nuværende forbindelse til NetSuite. Tidligere tilknyttede konti gemmes dog.

Kortlægning af finanskonti

• Nu hvor du har oprettet forbindelse til dit regnskabssystem, er næste trin at forberede dine konti til kortlægning.
• Før vi går igennem hvert trin, lad os sørge for, at du har alt, hvad du behøver, inden du tilknytter dine konti:
  • Planlægger I at kortlægge efter afdelinger eller lokationer? Hvis ja, skal I sørge for, at jeres afdelinger og lokationer er blevet tildelt jeres medarbejdere i denne sektion af TriNet-platformen – Virksomhedsadministration > Afdelinger og lokationer.
  • Har du en finanskonto pr. afdeling eller lokation? Hvis ja, skal du tilføje en række for hver aktivitet inden for hver af de seks lønkategorier, du vil se en opdeling for. Hvis ikke, behøver du ikke at tilknytte den efter afdeling eller lokationer. Vores finansrapport giver en opdeling for at give et bedre overblik.

Finanskortlægning

Trin 1

Det er tid til at kortlægge dine TriNet-aktiviteter/koder med din kontoplan fra dit regnskabssystem.

Nyttige tips:

• Duplikerede indtastninger er ikke tilladt.
• Brug knappen Opdater COA til at genindlæse din seneste kontoplan.
• Brug Tilføj række til at tilføje en ny aktivitet til listen.
• Alle lønkategorier skal være tilknyttet, før du kan indsende dine tilknyttede konti.
• Løn skal køre mindst én cyklus, før finansrapporten genereres.
• Standard debet: Er en sikkerhedsaktivitet – normalt en "Spørg min revisor eller diverse"-konto, eller det kan også være en unik aktivitet baseret på lønkategorien. F.eks.ample: Under arbejdsgiverskatter – Lønsumsskatter kan være en udgiftskonto, men også en standard debetkonto.
• Faktura- eller lønudbetalingskonto: Skal knyttes til din kontantkonto
• Standardkredit: Vil altid være det samme som "Faktura eller lønudbetalingskonto".
• Klik på fanen Finanstilknytning for at komme i gang.
• Klik på Rediger for hver af lønkategorierne, og begynd at tilknytte dine konti.
  Vigtig: Du skal tilknytte alle kategorier, før knappen Send kan aktiveres.
• Begynd at kortlægge dine TriNet-aktiviteter med din kontoplan for den valgte lønkategori. Kolonnen Kontoplan vil i starten være tom. Klik i feltet for at se en liste over din kontoplan, som du kan vælge imellem for hver aktivitetslinjepost.
• Kolonner og filtre er tilgængelige til yderligere tilpasning.
• Valgfrie grupperinger (Gruppering A og B) er tilgængelige under fanen Kolonner.
• Tilføj række (valgfrit) – For at tilføje en yderligere TriNet-aktivitet til en af ​​lønkategorierne skal du klikke på Tilføj række i listen over TriNet-aktiviteter.
• Når du har tilknyttet alle lønkategorier, kan du fortsætte til NetSuite-indstillinger (valgfrit) eller klikke på Send for at sende dine tilknyttede konti til TriNet.

NetSuite-indstillinger Valgfrit

Trin 2 

Hvis du sporer afdelinger og lokationer i NetSuite, kan du bruge funktionen Indstillinger til at angive, hvor dine TriNet-afdelings-/lokationsværdier skal stemme overens med NetSuite.

Dine TriNet-afdelinger og/eller -lokationer skal først konfigureres i platformen ved at gå til Virksomhedsadministration > Afdelinger og lokationer.

• Når dine konti er tilknyttet, skal du klikke på knappen for at sende dine tilknyttede konti til TriNet. Dit regnskabssystem vises under Mine forbundne apps med en indikator.
• Derudover, hvis du afbryder forbindelsen til dit regnskabssystem, gemmes dine tilknyttede konti, og dit regnskabssystem flyttes til afsnittet Alle apps med en "Indsendt"-indikator.
• Hvis du tilfældigvis opretter forbindelse til dit regnskabssystem og ikke tilknytter dine konti, Indikatoren vil vises og minde dig om at tilknytte dine konti.
• Hvis du starter kortlægningsprocessen, men ikke fuldfører den for alle kategorier, vil din status være Igangværende.
• Hvis du fuldfører dine kortlægninger, men ikke trykker på Send, vil din status være Kortlagt.

Adgang til finansrapporten

Til view og/eller eksportere finansrapporten, skal en bruger have sikkerhedsadgang til view rapporter. For at sikre, at en bruger har adgang til rapportering, skal du gå til Rapporter og analyser > Administrator > Administrer brugere fra administrator-/administratorpanelet. view.

Sørg for, at brugeren er markeret til løn- og regnskabsrapporterne, specifikt finansrapporten i den sektion.

Download hovedbogholderirapporten

Få adgang til din finansrapport ved at gå til Rapporter og analyser > Løn og regnskab > Finans.

Note: Løn skal køre mindst én cyklus, før finansrapporten genereres.

I finansrapporten skal du klikke på Flere handlinger > Eksporter og vælge dit regnskabssystem.

Dataene fra hovedbogen vil blive bogført i dit regnskabssystem som journalposteringer efter konti, dato, debet, kredit, beskrivelse, check-/fakturanummer, lokation og afdeling (hvis relevant).

TriNet-koder valgfrie

TriNet-koder er et valgfrit trin før tilknytning, der giver dig mulighed for at tilpasse de koder, du vil bruge fra TriNet. Dette afsnit viser de koder, der er tilgængelige på TriNet. Hvis du vælger at gennemføre dette trin, skal det gennemføres, før du tilknytter dine konti.

• Du vil som standard blive indstillet til gitteret i basistilstand, som indeholder de grundlæggende koder, der er nødvendige til din finansrapportering. Hvis du har brug for at tilknytte flere koder end dem, der er angivet, kan du skifte til eksperttilstand ved hjælp af knappen. view en sammenligning mellem Basis- vs. Eksperttilstand, klik på Hvad er dette?.
• VIGTIGT: Vælg Basis eller Ekspert, før du tilpasser eller tilknytter dine konti. Hvis du skifter senere, skal du indtaste dine oplysninger igen.
• Hvis du ikke vil tilpasse dine koder, skal du blot klikke på Spring dette trin over eller Finanstilknytning for at gå videre til næste trin.
• Hvis du tilpasser dine koder, skal du klikke på Rediger for hver af lønkategorierne for at få vist tilpasningsgitteret for TriNet-koderne.
• Gitteret viser alle aktiviteter og deres tilhørende koder inden for den valgte lønkategori.
• Begynd at tilpasse dine koder ved at tilføje eller redigere de anførte aktiviteter.
• Kolonner og filtre er tilgængelige i højre side af gitteret for yderligere tilpasning. Kolonneoverskrifterne giver også mulighed for yderligere filtrering og flytning af kolonnerne.
• Når du har tilpasset dine koder, kan du fortsætte med at tilknytte dine konti.

Copyright 2024 TriNet. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, handelsnavne, servicemærker og logoer, der henvises til heri, tilhører deres respektive virksomheder. Indholdet af dette dokument er udelukkende udarbejdet til uddannelsesmæssige og informationsformål. Indholdet giver ikke juridisk rådgivning eller juridiske udtalelser om specifikke spørgsmål. Videregivelse af disse oplysninger har ikke til formål at oprette, og modtagelse udgør ikke, et advokat-klientforhold mellem TriNet, forfatteren(e) eller udgiverne og dig. Du bør ikke handle eller undlade at handle i nogen juridisk sag baseret på indholdet uden at søge professionel rådgivning.

FAQ

• Hvad sker der, hvis jeg afbryder forbindelsen til mit regnskabssystem?
  Hvis du afbryder forbindelsen, gemmes dine tilknyttede konti, og regnskabssystemet vises under Alle apps med en "Indsendt"-indikator.
• Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opretter en forbindelse, men glemmer at tilknytte mine konti?
  Hvis du glemmer at tilknytte konti, vil en indikator minde dig om at tilknytte dem, før du fortsætter.

Dokumenter/ressourcer

trinet NetSuite-integration [pdfBrugervejledning NetSuite-integration, NetSuite, integration

Referencer

• Brugermanual